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「富時中國A50指數期貨對A股有何影響?」-配資知識

股市資訊 1970-01-01 08:00130原創 松原股票

  富時中國A50指數期貨從誕生少人關注到相對成熟,既匹配了中國金融市場發展的大環境,又在設計和市場營銷上做得相對成功,這為當前交易所的發展很有借鑒意義。那么富時中國A50指數期貨對A股有何影響?

  2013年中旬,中國國內股指期貨開始活躍,參與人數愈來愈多,富時中國A50指數期貨也熱起來,每天開始有2、3萬手的交易量。但此合約小,保證金當時只是500美元左右,參與容易。


  2014年年初,富時中國A50指數期貨交易量驟然變大。大環境是中國國內證券市場漸熱,而成熟衍生品市場金融產品的交易規模遠遠大過大宗商品,商品再大相對金融也是小品種,加之大部分外資很難直接參與中國國內證券市場,新交所富時中國A50指數期貨為其直接交易中國國內證券市場提供了一種可能性。


  專業和風險管理


  富時中國A50指數期貨活躍起來后,中國國內曾出過幾次在夜間和周末出臺對證券市場將引起重大影響的政策,雖然晚上國內休市,但在富時A50指數期貨上亦可有效反映A股的市場風險,這為投資者提供了一個非常有用的離岸對沖工具。


  今年1月16日(周五)A股收盤后, 中國證監會公布對中信、海通、國泰君安等 12家證券公司兩融業務的違規行為進行處罰, 富時中國A50指數期貨即時大跌, 19日(周一)A股跳空低開暴跌, 跌幅遠超16日晚富時A50指數期貨的收盤價。若投資者于16日晚及時以富時A50指數期貨空頭做對沖, 便能對股票持倉保值, 減低或抵消19日A股的損失。另一個例子是今年4月17日(周五)收盤后,中國證監會公布禁止券商開展場外股票配資、傘形信托業務,富時中國A50指數期貨同樣提供了對沖保值的機會。


  突發的意外事件不時出現,5月26日英國富時公司于16:45宣布成立兩只新興市場指數,并且納入A股,比重初步占5%。消息令富時中國A50指數期貨一度急漲。富時中國A50指數期貨為A股市場參與者提供了風險管理的機會。


  6月下旬,隨著離岸投資者利用富時中國A50指數期貨對其中國標的資產進行對沖,該合約成交量迅速放大,其中數天成交量突破100萬手。6月 26日,新交所富時中國A50期貨持倉高達66.2萬手左右,成交刷新紀錄,突破153萬手。6月29日,受A股大幅振蕩等因素帶動,富時中國A50指數期貨成交量再創新高,突破163萬手,顯示該合約已成為市場廣泛使用的投資避險工具。


  A50期指受境外投資者青睞


  2006年9月在新加坡交易所上市的A50股指期貨,以美元標價進行交易結算,追蹤的是新華富時中國A50指數,該指數是富時指數公司推出的實時可交易指數。A50股指期貨是首只直接以A股股指為標的的境外衍生產品。

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